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Prefeitura Municipal de Itapemirim - ES
Atualizado em: 16/12/2025 18:03:55

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
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Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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15/12/20250033871/20240010993/20250015645/20250018505/2025pagamento em favor deT CAVALINE DUTRA, referente a aquisicao de FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, de acordo com o item 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 da Ata de Registro de Precos nº 206/2025, Pregao Eletronico nº 07/2025, visando atender as unidades escolares - CRECHE, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao , conforme se constata nas documentacoes acostadas aos autos.(Prot. BPMS n.º 39.703/2025). ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SE CONSTATA DAS DOCUMENTACOES ACOSTADAS AOS AUTOST CAVALINE DUTRA39.503.556/0001-36R$ 360.679,20R$ 25.459,20R$ 25.459,20150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
15/12/20250033871/20240010993/20250015646/20250018504/2025pagamento em favor deT CAVALINE DUTRA, referente a aquisicao de FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, de acordo com o item 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 da Ata de Registro de Precos nº 206/2025, Pregao Eletronico nº 07/2025, visando atender as unidades escolares - CRECHE, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao , conforme se constata nas documentacoes acostadas aos autos.(Prot. BPMS n.º 40.770/2025). ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SE CONSTATA DAS DOCUMENTACOES ACOSTADAS AOS AUTOST CAVALINE DUTRA39.503.556/0001-36R$ 360.679,20R$ 143.939,28R$ 143.939,28150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
15/12/20250033871/20240010993/20250015642/20250018503/2025pagamento em favor deT CAVALINE DUTRA, referente a aquisicao de FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, de acordo com o item 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 da Ata de Registro de Precos nº 206/2025, Pregao Eletronico nº 07/2025, visando atender as unidades escolares - CRECHE, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao , conforme se constata nas documentacoes acostadas aos autos.(Prot. BPMS n.º 39.400/2025). ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SE CONSTATA DAS DOCUMENTACOES ACOSTADAS AOS AUTOST CAVALINE DUTRA39.503.556/0001-36R$ 360.679,20R$ 37.862,72R$ 37.862,72150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
15/12/20250033871/20240010993/20250015643/20250018502/2025pagamento em favor deT CAVALINE DUTRA, referente a aquisicao de FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, de acordo com o item 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 da Ata de Registro de Precos nº 206/2025, Pregao Eletronico nº 07/2025, visando atender as unidades escolares - CRECHE, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao , conforme se constata nas documentacoes acostadas aos autos.(Prot. BPMS n.º 39.404/2025). ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SE CONSTATA DAS DOCUMENTACOES ACOSTADAS AOS AUTOST CAVALINE DUTRA39.503.556/0001-36R$ 360.679,20R$ 45.468,00R$ 45.468,00150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
15/12/20250013409/20250004151/20250015630/20250018490/2025pagamento em favor do CREA-ES - CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON., referente a despesas inerentes ao pagamento de Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras no EXERCICIO DE 2025, conforme solicitado nos autos. (Prot. BPMS n.º 40.751/2025). ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SE CONSTATA DAS DOCUMENTACOES ACOSTADAS AOS AUTOS OBS: EM FAVOR DO ENGENHEIRO CIVI: MARCELO BORGES DE CARVALHO - Registro: MG-0000094319/D.CREA-ES - CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.27.055.235/0001-37R$ 10.000,00R$ 103,03R$ 103,03170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15/12/20250013409/20250004151/20250015629/20250018489/2025pagamento em favor do CREA-ES - CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON., referente a despesas inerentes ao pagamento de Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras no EXERCICIO DE 2025, conforme solicitado nos autos. (Prot. BPMS n.º 40.757/2025). ALUSIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SE CONSTATA DAS DOCUMENTACOES ACOSTADAS AOS AUTOS OBS: EM FAVOR DO ENGENHEIRO CIVI: MARCELO BORGES DE CARVALHO - Registro: MG-0000094319/D.CREA-ES - CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.27.055.235/0001-37R$ 10.000,00R$ 103,03R$ 103,03170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
12/12/20250034695/20240000897/20250015475/20250018494/2025Pagamento em favor da empresa DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, cujo objeto consiste em prestacao de servicos de publicacoes oficiais no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo, referente ao ano de 2025, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao, Planejamento e Gestao, conforme se constata dos documentos acostados aos autos. (Prot. BPMS nº 40194/2025). Dua com vencimento para o dia 15.12.2025DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83R$ 137.655,00R$ 5.298,01R$ 5.298,01170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
12/12/20250034602/20240003693/20250014174/20250018493/2025Pagamento em favor da IMPRENSA NACIONAL, cujo objeto consiste em contratacao de servicos de midia de publicacoes oficiais - DIARIO OFICIAL DA UNIAO, visando atender as necessidades do municipio de Itapemirim no exercicio de 2025, conforme se constata dos documentos acostados aos autos. (Protocolo BPMS 36370/2025). referente ao Boleto nº 00029410210001024137, com vencimento no dia 24.11.2025.IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$ 19.460,00R$ 298,69R$ 298,69170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11/12/20250000392/20250001439/20250015626/20250018486/2025Pagamento em favor da DC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, referente a contratacao de empresa especializada em TRANSPORTE ESCOLAR, atraves da Adesao da Ata de Registro de Preco 009/2024 oriundo da Prefeitura Municipal de Vila Velha, visando atender a Secretaria Municipal de Educacao no transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL), Contrato nº 23/2025, conforme se constata nas documentacoes acostadas nos autos do processo. (Prot. BPMS nº 39735/2025) TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2025 (DE 01/08/2025 A 31/08/2025)DC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA22.332.830/0001-59R$ 5.787.969,00R$ 629.894,37R$ 583.282,19170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11/12/20250018575/20250006547/20250015459/20250018483/2025pagamento referente a contratacao de SOILA MARIA FRANCISCO BELO RAMOS, para prestacao de servicos referente a realizacao da Formacao Continuada do Magisterio - FORMADOR, selecionada atraves do Edital nº 02/2025, de acordo com a Lei nº 3.074/2018 e alteracao pela Lei nº 3426/2025, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, conforme justificativa e documentos em anexo.(Proc. 39915/2025). Referente a 8ª parcela (Formacao Continuada)SOILA MARIA FRANCISCO BELO RAMOS***.095.287-**R$ 10.080,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
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