PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Itapemirim - ES
Atualizado em: 14/04/2026 10:23:57

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
HojeLimpar
10/04/20260031544/20250000079/20260004395/20260005886/2026Pagamento em favor do CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO CCI, referente a execucao do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 500/2024, cujo objeto e o fornecimento de vale-transporte INTERMUNICIPAL (ENSINO FUNDAMENTAL), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao, no exercicio de 2026, conforme se constata na documentacao acostada aos autos (BPMS nº 7409/2026). Referente ao mes de Mrco de 2026CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI10.518.988/0001-39R$ 200.000,00R$ 33.154,64R$ 32.358,93170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10/04/20260020155/20250000027/20260004394/20260005884/2026Pagamento em favor do Srº JOSE CLAUDIO HAUTEQUESTT NASR, referente a execucao do Contrato nº 111/2025, tendo por objeto a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da secretaria, durante o exercicio de 2026, conforme se constata dos documentos acostados aos autos. (Protocolo BMPS nº 11122/2026) Referente ao mes de Marco de 2026JOSE CLAUDIO HAUTEQUESTT NASR***.038.067-**R$ 31.896,00R$ 4.430,00R$ 4.430,00170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
10/04/20260007909/20250000056/20260004393/20260005882/2026pagamento em favor da empresa MARLIN CONSTRUTORA LTDA, referente a prestacao de servicos de LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM MUNCK (1 MOTORISTA E 1 AJUDANTE), conforme item 01 da Ata de Registro de Precos nº 140/2025, Pregao Eletronico nº 13/2025, Contrato nº 107/2025, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo no exercicio de 2026, conforme justificativas e documentacoes acostadas aos autos.(Prot. BPMS n.º 10.956/2026). ALUSIVO AO MES DE MARCO DE 2026, CONFORME SE CONSTATA DAS DOCUMENTACOES ACOSTADAS AOS AUTOS.MARLIN CONSTRUTORA LTDA07.275.488/0001-09R$ 290.206,00R$ 41.681,87R$ 39.597,78170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10/04/20260002194/20260001472/20260004391/20260005881/2026Pagamento em favor do CONSORCIO CVV ENGENHARIA, referente a execucao do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 45/2025, tendo por objeto a prestacao de servicos de elaboracao de projetos de engenharia e arquitetura, memoriais de calculo e descritivos, planilhas orcamentarias, analises laboratoriais em geral (solo e pavimentacao), bem como a disponibilizacao de equipe tecnica para o gerenciamento de obras publicas no Municipio de Itapemirim, durante o exercicio de 2026, conforme se constata dos documentos acostados aos autos (Prot. BPMS n.º 10.508/2026). ALUSIVO A 13ª MEDICAO REFERENTE AO PERIODO DE 27/02/2026 A 26/03/2026, CONFORME SE CONSTATA DAS DOCUMENTACOES ACOSTADAS AOS AUTOS.CONSORCIO CVV ENGENHARIA58.218.879/0001-22R$ 1.000.000,00R$ 240.737,98R$ 217.145,66170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZACAO
10/04/20260022506/20250000046/20260004390/20260005877/2026pagamento em favor da Srª JACQUELINE BOURGUIGNON DE SOUZA, referente ao Contrato nº 123/2025, tendo por objeto a locacao de imovel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Cultura, alusivo ao exercicio de 2026, conforme se constata dos documentos acostados aos autos (Protocolo BPMS nº 11115/2026) referente ao mes de Marco de 2026JACQUELINE BOURGUIGNON DE SOUZA***.532.757-**R$ 130.000,00R$ 13.000,00R$ 10.500,71170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
10/04/20260036950/20250000188/20260004389/20260005876/2026Pagamento em favor do DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, tendo por objeto a contratacao direta de servicos de midia para publicacoes oficiais, com a finalidade de divulgar os atos oficiais do Municipio de Itapemirim (Poder Executivo), no exercicio de 2026, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao, conforme demonstrado nos documentos acostados aos autos. (Protocolo BPMS nº 10457/2026). Vencimento para o dia 15.04.2026DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83 R$ 2.908,15R$ 2.908,15170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10/04/20260014072/20210000052/20260004386/20260005874/2026pagamento em favor da empresa Master Automotores EIRELI, referente a execucao do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 147/2022, tendo por objeto a locacao de veiculos, alusivo ao exercicio de 2026, conforme se constata dos documentos acostados aos autos (Prot. BPMS n.º 3.343/2026). ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME SE CONSTATA DAS DOCUMENTACOES ACOSTADAS AOS AUTOS.Master Automotores EIRELI15.650.133/0001-80R$ 126.100,00R$ 25.220,00R$ 24.009,44170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10/04/20260001852/20230000049/20260004387/20260005870/2026PAGAMENTO em favor da empresa AMERICA LOCACAO E SERVICOS LTDA, referente a execucao do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 336/2024, tendo por objeto a locacao de veiculos, alusivo ao exercicio de 2026, conforme se constata dos documentos acostados aos autos (Prot. BPMS n.º 3.798/2026). ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME SE CONSTATA DAS DOCUMENTACOES ACOSTADAS AOS AUTOS.AMERICA LOCACAO E SERVICOS LTDA05.493.355/0001-83R$ 182.109,02R$ 33.058,13R$ 31.231,34170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10/04/20260011501/20250000236/20260004380/20260005864/2026Pagamento em favor da COOPERATIVA AGRICOLA DOS FORNECEDORES DE CANA LTDA, referente a execucao do Contrato nº 23/2026, tendo por objeto a locacao de imovel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Financas, incluindo suas unidades administrativas, financeiras, contabeis e de Defesa do Consumidor (PROCON), durante o exercicio de 2026, conforme se constata dos documentos acostados aos autos (Protocolo BPMS nº 10692/2026). Referente ao mes de mraco de 2026COOPERATIVA AGRICOLA DOS FORNECEDORES DE CANA LTDA27.780.949/0001-08 R$ 8.650,00R$ 8.650,00170500000000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10/04/20260032846/20250001327/20260004297/20260005863/2026Pagamento em favor da empresa AGROSOLO PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI, referente a execucao do Contrato n 037/2026, decorente da Ata de Registro de Precos nº 20/2026, oriunda do Pregao Eletronico nº 59/2025, cujo objeto consiste na aquisicao de racao balanceada para gado leiteiro, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, conforme se constata dos documentos acostados aos autos. (Protocolo BPMS nº 6912/2026) referente ao mes de Fevereiro de 2026AGROSOLO PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI39.311.857/0001-68R$ 1.660.500,00R$ 280.071,00R$ 276.710,15170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS